摇钱树论坛,www.79755.com,本港台开奖现场直播 开奖结果,06633黑马堂彩图库,22019年富婆透密数彩图,44460.com,www.7254.com

您的位置:主页 > 06633黑马堂彩图库 >

基金净值少于1但是不一定亏损是这样么?www.229558.com

发布日期:2019-11-07 17:26   来源:未知   阅读:

  •   习近平总书记指出,69969挂牌开奖直播重庆江北机场大巴问题85122开奖结果!基金净值问题:假设(只是假设)某个基金公司发行的时候价值10元,净值1元(10份),后来亏损到只剩下1元,那净值是0.1吧(这里不计算管理费之类的其他费用)。这时候有个人申购了100...

      基金净值问题:假设(只是假设)某个基金公司发行的时候价值10元,净值1元(10份),后来亏损到只剩下1元,那净值是0.1吧(这里不计算管理费之类的其他费用)。这时候有个人申购了100元(1000份),之后基金公司盈利到202元,那净值应该是0.2吧(这里也不考虑其他费用)?

      这样计算的线元,但是总资产从之前的110元升到了202元,总资产还是盈利的,我这样理解是对的么?展开我来答

      可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

      基金买入价为1元,但是净值在1元以下,意思不是买入亏损,也可能是由于基金进行了折价,所以基金的净值就变低。

      封闭式基金因在交易所上市 ,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加,即产生溢价。

      (1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

      (2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

      (3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

      (4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。

      对于假设的问题来说,简单说来就是持有1000份某基金,基金净值是1.5元,拆分就是按照1:1.5的比例,基金的净值变成1元,份额变成1500,www.229558.com。总资产没有变,份额增加了。

      当基金所投资的证券资产下跌,净值就很可能会低于1元。目前我国基金是证券投资基金,也就是基金会将钱投向于证券市场。从投资方向比重大的方向看,就是以股票和债券为主。

      特别是股票,本身是风险极大的投资产品,会产生明显的价格下跌。如果基金是投资于股票的,当股市持续下跌后,低于1元是很常见的情况。

      从数学角度分析,基金净值=基金总资产/基金总份额假设基金总资产=基金总份额。那么基金净值就是1。如果基金总资产下跌,比如股票带动的,那么计算结果就会小于1。

      已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值。

      加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

      未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金。

      单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

      展开全部首先回答你标题的问题:净值低于1,并不代表投资人一定是亏损的,但肯定有人是亏损的。

      假设的问题:首先基金只有净值和累计净值,没有价值一说。一只基金通常的初始发行价是1元/份,在发行的时候你认购就是1元/份净值,如果第二天净值是1.2,说明投资者赚了0.2,如果是0.8,说明亏了0.2.你如果在第二天0.8的时候买了,第三天如果是0.9,说明你还赚了0.1。但对于第一天买的人来说整体还是赔了0.1.

      累计净值:是指假如净值涨到1.5,基金公司每份给投资人分红0.5,这个时候净值就又变成了1,但你拿到了0.5的收益,所以累计净值是1.5.